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—2017年12月28日在汕尾市第七屆人民代表大會
常務(wù)委員會第八次會議上
汕尾市財政局
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
我受市人民政府委托，向市人大常委會作關(guān)于汕尾市2017年第二次市級財政預(yù)算調(diào)整方案的報告，請予審議。
2017年，市級進(jìn)一步加大對“三大抓手”、“三大產(chǎn)業(yè)”、“四大民生”和“四大環(huán)境”投入，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、禁毒社會治安、維穩(wěn)、環(huán)境整治、強化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和企業(yè)發(fā)展的資金扶持等方面取得明顯的成效，但因此也形成了較大的支出缺口。同時市級一般公共預(yù)算收入和政府性基金預(yù)算收入因土地出讓收入大幅增加而增收、國有資本經(jīng)營預(yù)算也因紅海灣電廠的利潤下降致使股利股息收入減少，三套預(yù)算收支都出現(xiàn)較大變化。
按照《預(yù)算法》和《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，為保證預(yù)算編制的規(guī)范性、完整性和準(zhǔn)確性，確保年度預(yù)算收支平衡，需對2017年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進(jìn)行第二次調(diào)整。現(xiàn)將具體調(diào)整方案報告如下：
一、2017年市級一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案
2017年市級一般公共預(yù)算總收入年初預(yù)算數(shù)為301742萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為407742萬元（增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入106000萬元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為629938萬元（詳見附表1），比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加222196萬元。一是一般公共預(yù)算收入調(diào)整為125875萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加16500萬元。其中非稅收入增加19000萬元（屬土地出讓收益計提的教育資金和農(nóng)田水利資金），稅收收入減收2500萬元（紅海灣發(fā)電廠利潤大幅下降致使企業(yè)所得稅減收）。二是增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21039萬元。三是調(diào)入資金增加184657萬元（其中政府性基金調(diào)入增加165199萬元，主要來源于土地收益基金增收7336萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費增收9972萬元、年終六塊土地出讓后產(chǎn)生的土地出讓收益147891萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入減少1500萬元，主要是紅海灣發(fā)電廠利潤收入減少；其他調(diào)入增加20958萬元，屬上年結(jié)轉(zhuǎn)的預(yù)算救助金12000萬元和財政增量清算資金1779萬元，當(dāng)年收回的存量資金7179萬元）。
2017年市級一般公共預(yù)算總支出年初預(yù)算數(shù)為301742萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為407742萬元（增加地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出106000萬元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為629938萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增支222196萬元。一是本級一般公共預(yù)算支出增加72307萬元，主要是增加扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等支出14414萬元，增加創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費2782萬元，支付債務(wù)資金37008萬元，增加基建和修繕、設(shè)備購置經(jīng)費13604萬元，增加其他項目資金4499萬元（詳見附表2）；二是專項上解支出（市對省直管縣補助的專用名詞）增加45043萬元（詳見附表3），主要是補助陸豐市、海豐縣、陸河縣三個省直管縣新農(nóng)村建設(shè)市級補助資金和汕尾市財力性補助資金等支出；三是補助下級支出104846萬元（詳見附表3），主要安排城區(qū)土地出讓金分成款、紅海灣開發(fā)區(qū)和華僑區(qū)汕尾市財力性補助資金等支出。
二、2017年市級政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案
2017年市級政府性基金總收入年初預(yù)算數(shù)為262399萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為364399萬元（增加土地儲備專項債券收入102000萬元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為572413萬元（詳見附表4），比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增加208014萬元。一是港口建設(shè)費收入增加130萬元；二是城市公用事業(yè)附加收入減少1067萬元；三是國有土地收益基金收入增加7336萬元；四是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入減少1805萬元；五是國有土地使用權(quán)出讓收入增加192290萬元；六是彩票公益金收入增加130萬元；七是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入增加9972萬元；八是污水處理費收入增加1132萬元；九是其他政府性基金收入減少67萬元；十是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少37萬元。
2017年市級政府性基金總支出年初預(yù)算數(shù)為262399萬元，第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)為364399萬元（增加市區(qū)品清湖東岸及南岸土地儲備專項債券支出102000萬元），第二次調(diào)整預(yù)算數(shù)為572413萬元，比第一次調(diào)整預(yù)算數(shù)增支208014萬元。一是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出增加40158萬元；二是城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少1067萬元；三是國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少6534萬元；四是農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少2873萬元；五是城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少925萬元；六是污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出減少1767萬元；七是彩票公益金安排的支出減少544萬元；八是彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費支出減少766萬元；九是調(diào)出資金增加165199萬元；十是年終結(jié)轉(zhuǎn)增加17133萬元。
三、2017年市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整方案
2017年市級國有資本經(jīng)營總收入年初預(yù)算數(shù)為5000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為4384萬元（詳見附表5），減收616萬元。收入出現(xiàn)變化的原因是紅海灣發(fā)電廠的股利、股息收入減少1200萬元，金葉發(fā)展公司參股市煙草公司的利潤增收300萬元，市資產(chǎn)經(jīng)營中心補繳以前年度收入284萬元。
2017年市級國有資本經(jīng)營總支出年初預(yù)算數(shù)為5000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為4384萬元。一是國有資本經(jīng)營預(yù)算支出比年初預(yù)算數(shù)減少266萬元（減少國有企業(yè)資本金注入200萬元，減少解決歷史遺留問題困難企業(yè)支出66萬元）；二是調(diào)出資金減少1500萬元（2017年結(jié)余資金1150萬元沒有調(diào)入資金到一般公共預(yù)算，而是結(jié)轉(zhuǎn)下年滾動使用，主要是考慮到一般公共預(yù)算收入來源缺口已在政府性基金收入中調(diào)出結(jié)余解決，加上2018年僵尸企業(yè)處置需要較多的資金；同時由于金葉公司企業(yè)債已發(fā)行，每年需要支付6000多萬元的利息支出，因此結(jié)余的1150萬元不調(diào)入一般公共預(yù)算）；三是年終結(jié)余增加1150萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年用于僵尸企業(yè)處置和企業(yè)債利息的支出。
四、2017年度權(quán)責(zé)發(fā)生制列支特定事項的報告
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》第五十八條：“特定事項按照國務(wù)院規(guī)定實行權(quán)責(zé)發(fā)生制的有關(guān)情況，應(yīng)當(dāng)向本級人民代表大會常務(wù)委員會報告”的規(guī)定，經(jīng)我局清理，截止2017年12月底，市直預(yù)算單位當(dāng)年度國庫集中支付預(yù)計結(jié)余額度款共91478萬元，其中：授權(quán)支付額度結(jié)余12908萬元（一般公共預(yù)算12308萬元，基金預(yù)算600萬元）；直接支付額度結(jié)余78570萬元（一般公共預(yù)算78284萬元，基金預(yù)算286萬元），計劃作為權(quán)責(zé)發(fā)生制核算列支。
特此報告，請予批準(zhǔn)。
附表1：2017年汕尾市市級一般公共預(yù)算第二次調(diào)整情況表
附表2：2017年市級預(yù)算追加經(jīng)費情況表（本級）
附表3：2017年市級預(yù)算追加經(jīng)費情況表（縣區(qū)）
附表4：2017年汕尾市市級政府性基金預(yù)算第二次調(diào)整情況表
附表5：2017年汕尾市市級國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況表
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