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2024-10-17 09:54汕財法函〔2024〕60號
有關(guān)商業(yè)銀行：
根據(jù)工作安排，現(xiàn)將新一輪（2025—2026年）市級非稅收入代收銀行的選定事項通知如下：
一、準(zhǔn)入條件
參與市級非稅收入代收業(yè)務(wù)申請的商業(yè)銀行需具備以下條件：已獲省財政廳核準(zhǔn)批復(fù)具有非稅專戶開戶銀行資格。
二、選定流程
（一）提交申請。有意向參與市級非稅收入代收業(yè)務(wù)的各商業(yè)銀行應(yīng)向市財政局提交書面申請文件，含申請函、獲省財政廳核準(zhǔn)批復(fù)具有非稅專戶開戶銀行資格材料、營業(yè)執(zhí)照、金融許可證和承諾函（對所提交資料的真實性承諾）。其中：申請函需說明申請事項、主辦業(yè)務(wù)行、銀行基本情況介紹（含系統(tǒng)建設(shè)、人員配備、制度建設(shè)和風(fēng)險管理等情況），申請函務(wù)必內(nèi)容完整、突出重點、簡明扼要（雙面A4紙不超過5頁）。
（二）資料審核。市財政局對各商業(yè)銀行提交的申請文件進行真實性、完整性審核后，對商業(yè)銀行的資格申請審核事項予以函告。
?。ㄈ┫到y(tǒng)建設(shè)。各商業(yè)銀行收到市財政局資格申請審核函告通知后，符合認定資格的銀行如暫未完成同廣東省非稅系統(tǒng)測試聯(lián)調(diào)的，務(wù)必在2024年11月20日前完成系統(tǒng)測試聯(lián)調(diào)工作，已完成同廣東省非稅系統(tǒng)測試聯(lián)調(diào)的銀行無需重新測試。
?。ㄋ模┫到y(tǒng)驗收。市財政局在2024年12月10日前分批次對參與測試聯(lián)調(diào)的商業(yè)銀行非稅收入代收業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行驗收（驗收內(nèi)容主要是非稅收入代收業(yè)務(wù)場景數(shù)據(jù)測試，相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及時同步，收入收繳的資金及數(shù)據(jù)能及時完成接收、對賬、退費、分成繳庫等過程，并涵蓋柜臺、微信或支付寶等線上線下渠道）。
?。ㄎ澹┖炗唴f(xié)議。通過系統(tǒng)驗收的商業(yè)銀行，市財政局將與其簽訂市級非稅收入業(yè)務(wù)委托代收協(xié)議（服務(wù)范圍為市級，服務(wù)期限為自簽訂協(xié)議日期至2026年12月31日，代收手續(xù)費為0）。
?。┢渌蟆Ｒ皇歉魃虡I(yè)銀行請于2024年10月31日前向市財政局提交紙質(zhì)申請文件，逾期視為主動放棄申請資格。二是所有提交的材料均需加蓋單位（申請行）公章，無法提交原件的材料可復(fù)印并加蓋單位公章。
三、獎懲機制
市財政局將加強對汕尾市本級財政業(yè)務(wù)代理銀行綜合考評，考評結(jié)果作為資金存放參考因素。同時，凡是出現(xiàn)以下行為的銀行，取消當(dāng)期代理資格，且不得參加下一輪代理資格遴選：
?。ㄒ唬┐砥陂g失去已獲省財政廳核準(zhǔn)批復(fù)具有非稅專戶開戶銀行資格。
?。ǘ┐砥陂g違反合同約定且經(jīng)我局通告后仍未改正或改正不到位。
?。ㄈ┐砥陂g年度的“汕尾市本級財政業(yè)務(wù)代理銀行綜合考評”不及格。
?。ㄋ模┍皇胸斦旨s談2次以上（含2次）。
?。ㄎ澹┛赡芪＜笆屑壏嵌愂杖胭Y金安全的其他情形。
汕尾市財政局
2024年10月16日
（聯(lián)系人及電話：莊國群，3341990）
文件下載：
汕尾市財政局關(guān)于開展2025-2026年市級非稅收入代收銀行資格審核認定有關(guān)事項的通知 .pdf
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